*年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,以小數點以下兩位四捨五入法呈現。 (※年化配息率為估算值。)
**當期報酬率含息
當月報酬率(含息)=(月底淨值– 上月底淨值+ 當月配息金額)÷ 上月底淨值*100%。
當季報酬率(含息)=(季底淨值– 上季底淨值+ 當季配息金額)÷ 上季底淨值*100%。
註1: 106年12月29日為華頓三年到期人民幣新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)成立以來之首次配息基準日, 故年化配息率、當期配息率、當期報酬率等數據,均以成立日(106年08月23日)至首次配息基準日(106年12月29日)為計算基準,且當期報酬率為不含息。