*年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,以小數點以下兩位四捨五入法呈現。 (※年化配息率為估算值。)
**當期報酬率含息
當月報酬率(含息)=(月底淨值– 上月底淨值+ 當月配息金額)÷ 上月底淨值*100%。
當季報酬率(含息)=(季底淨值– 上季底淨值+ 當季配息金額)÷ 上季底淨值*100%。
註:106年12月29日為華頓三年到期人民幣新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)成立以來之首次配息基準日; 107年03月30日為華頓三年到期中國離岸新興債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)成立以來之首次配息基準日; 108年03月29日為國票華頓三年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)成立以來之首次配息基準日; 108年09月27日為國票華頓六年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)成立以來之首次配息基準日 ,四檔基金首次配息之年化配息率、當期配息率、當期報酬率等數據,以其成立日至首次配息基準日(即106年08月23日至106年12月29日;106年11月23日至107年03月30日;107年10月24日至108年03月29日;及108年05月30日至108年9月27日)為計算基準,且當期報酬率為不含息。