【本公司一○八年第一季證券投資信託基金非營業日公告】

一、本公司旗下各證券投資信託基金依據信託契約及公開說明書規定,當該基金投資所在國或地區投資比重達該基金公開說明書規定之比例,其所在國或地區之證券交易市場(或特定管道)停止交易時,即非該基金營業日。本公司得暫停計算基金每受益權單位淨資產價值,並得暫停基金之申購、買回及延遲給付買回價金。相關基金交易委託(申購、買回、轉申購)均順延次一營業日辦理。
二、相關非營業日請點選【完整內容】參閱。
【公告】「華頓中國多重機會平衡證券投資信託基金」擬終止投資顧問合約

主旨:
本公司經理之「華頓中國多重機會平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」(下稱「本基金」)終止與「廣發國際資產管理有限公司」簽訂之投資顧問合約,並配合修訂公開說明書相關內容,業經金融監督管理委員會核准,特此公告。

公告事項:
一、 依據金融監...詳細
【公告】資本集團 CIEMF 系列基金 2018/10/25 股東年會之通知

本公司總代理之「資本集團系列基金(CIEMF系列)」將在2018年10月25日(中歐時間下午2時)於境外基金註冊辦事處(6C, route de Treves, L–2633 Senningerberg, Luxembourg)召開年度股東大會。

本次年度股東大會議程如下:
1. 核准年度審計報告(期間至2018年6月30日)
2. 決定收益...詳細