【公告】本公司經理之「華頓全球黑鑽油源證券投資信託基金」(消滅基金)於中華民國108年8月15日併入「華頓全球時尚精品證券投資信託基金」(存續基金),業已完成基金合併相關作業。

一、基金合併基準日:中華民國108年8月15日。
二、消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式:
合併後之「華頓全球時尚精品基金」單位數=原「華頓全球黑鑽油源基金」單位數×(「華頓全球黑鑽油源基金」合併基準日單位淨值/「華頓全球時尚精品基金」合併基準日單位淨值)。
三、基金合併基準日:
華頓全球黑鑽油源基金 單位淨值: 4.89
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【公告】颱風停止上班及暫停基金淨資產價格計算

一、2019/08/09因受利奇馬颱風影響停止上班,本公司將暫停計算各證券投資信託基金每受益權單位淨資產價值,暫停基金之申購、買回及延遲給付買回價金。相關基金交易委託(申購、買回、轉申購)均順延次一營業日辦理。
二、臺灣證券交易市場2019/08/09亦受颱風影響休市,故本公司全系列指數股票型期貨信託基金亦為非營業日。
三、特此公告。
【公告】Capital 總代理終止基準日—108年10月1日

依據境外基金管理辦法第17條規定,經金融監督管理委員會中華民國108年8月8日金管證投字第10803224891號函核准,本公司終止擔任CIF資本國際基金系列計9檔境外基金之總代理人。本公司謹訂於108年10月1日(終止基準日)起終止擔任CIF資本國際基金系列之總代理人,且前述境外基金將轉由先鋒證券投資顧問股份有限公司擔任總代理人。

為保護既有投資人相關權益,至終止基...詳細