計算幣別:原幣新台幣
註:
(1)係指基準日之淨值或收盤指數。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值或收盤指數;若當年度掛牌上市者,則以上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3)依基金信託契約相關條款所訂,國外資產淨值之匯率兌換,先依計算日取得中華民國時間上午十一時彭博(Bloomberg)所提供計算日前一營業日各該外幣對美金之收盤匯率將外幣換算為美金;再按計算日中華民國時間上午十一時取得前一營業日中華民國外匯交易市場美金對新臺幣之收盤匯率換算為新臺幣,如中華民國外匯交易市場之交易方式變更為全天候交易而無每日收盤匯率時,則依計算日前一營業日中華民國時間下午四時至四時三十分之間所取得最接近四時之美金對新臺幣之匯率換算為新臺幣。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。於外幣換算為美金時,如計算日無法取得彭博(Bloomberg)所提供之前一營業日外幣匯率時,則以路透社(Reuters)或其他具國際公信力之資訊機構所提供之外匯收盤匯率替代之。