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說明:
(1)預估淨值:
A.以華頓標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金昨日投資部位庫存,導入美國芝加哥期貨交易所(CBOT)黃豆期貨電子盤即時價格,套用華頓標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金預估昨日在外流通單位數(前日在外流通單位數+昨日申購單位數-昨日贖回單位數)推導而成,即時估計淨值僅做為市場行情趨勢變動之參考,投資人切勿將此作為交易依據。
B.以華頓標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍、華頓標普高盛布蘭特原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金昨日投資部位庫存,導入英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)布蘭特原油期貨即時價格,套用華頓標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍、華頓標普高盛布蘭特原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金預估昨日在外流通單位數(前日在外流通單位數+昨日申購單位數-昨日贖回單位數)推導而成,即時估計淨值僅做為市場行情趨勢變動之參考,投資人切勿將此作為交易依據。
(2)前一營業日淨值為基金淨資產除以在外發行單位數所得之數據,在基金淨值結出前,該欄位將以「未結出」文字呈現。
(3)折溢價為最新市價與預估淨值比較之結果,折溢價計算公式為為【最新市價-預估淨值】之結果,折溢價幅度之計算公式為【(最新市價/即時估計淨值-1)×100%】之結果,該數據僅用以比較最新市價與即時估計淨值之差異,不宜作為交易之依據。
(4)最新市價:投資人於次級市場進行基金買賣,即時撮合的交易價格。
(5)評價匯率:上述即時匯率訊息僅供參考。實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂,國外資產淨值之匯率兌換,先依計算日取得中華民國時間上午十一時彭博(Bloomberg)所提供計算日前一營業日各該外幣對美金之收盤匯率將外幣換算為美金;再按計算日中華民國時間上午十一時取得前一營業日中華民國外匯交易市場美金對新臺幣之收盤匯率換算為新臺幣,如中華民國外匯交易市場之交易方式變更為全天候交易而無每日收盤匯率時,則依計算日前一營業日中華民國時間下午四時至四時三十分之間所取得最接近四時之美金對新臺幣之匯率換算為新臺幣。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。於外幣換算為美金時,如計算日無法取得彭博(Bloomberg)所提供之前一營業日外幣匯率時,則以路透社(Reuters)或其他具國際公信力之資訊機構所提供之外匯收盤匯率替代之。
註:
(1)以上資料僅供參考,盤中之最新市價、漲跌幅需以臺灣證券交易所公佈為準;基金淨值則以華頓投信(以下簡稱本公司)最終公佈之每日淨值為準。
(2)中華民國證券市場交易日休市時,將停止提供及更新淨值及其漲跌幅。交易所休市時、開盤前或開盤後尚未成交前,相對應的「資料時間」欄位將以空白呈現。
(3)基金所投資或交易之標的可能涉及不同國家之貨幣,因此各幣別匯率波動會影響基金淨值之計算。而盤中即時估計淨值的計算所使用的盤中即時匯率,因評價時點及資訊來源不同,與實際基金淨值計算之匯率或有差異,故上列即時估計淨值與參考匯率僅供參考,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。
(4)資料更新時間為每營業日8:30~17:00,台灣地區若為非營業日,當日停止提供及更新資料。惟因使用者網路頻寬、連線速度、傳輸品質各異,將可能產生更新頻率上之差異。
(5)本公司為服務廣大投資人而製作之任何報價資料,僅供投資人參考使用。本公司不保證資料來源之完整正確性,如有任何遺漏或疏忽,請即通知本公司修正,本公司有權隨時修改或刪除,如遇通訊斷線、斷電、網路壅塞、股價報價延遲、系統延宕、或發生天然災害等不可抗力事由,或許將造成您使用上的不便、資料喪失、錯誤、電腦系統受損或其他經濟上損失等情形。您於使用本服務時宜自行採取防護措施。本公司、台灣證券交易所、台灣期貨交易所對於您因使用本服務所衍生之損害或損失,均不負任何賠償及法律責任。
(6)期貨交易所開收盤時間:
A.美國芝加哥期貨交易所(CBOT)黃豆期貨交易時間為美國時間T-1日19:00(台灣時間T日08:00);收盤時間為美國時間T日13:20(台灣時間T+1日凌晨02:20);每日結算時間為台灣時間T+1日凌晨02:14-02:15。美國開盤時間與上述期貨結算價產生時間,對應至台灣時間會因應日光節約時間而有所調整。
B.英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)布蘭特原油期貨開盤時間為倫敦時間T日1:00(夏令時間台灣時間T日08:00);收盤時間為倫敦時間T日23:00(夏令時間台灣時間T+1日06:00)惟星期一開盤提早兩小時;每日結算時間為台灣時間T+1日凌晨02:28-02:30。倫敦開盤時間與上述期貨結算價產生時間,對應至台灣時間會因應日光節約時間而有所調整。

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註:
(1) 預估淨值為根據基金投資組合中的股票即時成交價格乘上前一日基金投資組合乘上即時匯率所計算出的單位淨值。
(2) 預估淨值之各項數據僅供參考,基金之實際淨值應以華頓投信最終公佈之每日淨值為準。