長線投資價值深獲專業機構及投資人一致肯定

資本集團 1931 年成立於洛杉磯,經歷美國多空市場、二次世界大戰,堅守投資哲學數十年如一日,走過 1991年全球景氣衰退、 1998年LTCM信貸危機、 2000年網路科技泡沫、2003 年伊拉克戰爭、2005 年石油及原物料價格飆漲、2006 年北韓試射飛彈,以及 2008 年全球金融海嘯,至今仍然壯盛不墜,長線投資價值深獲專業機構及投資人一致肯定。

資本集團專注於投資管理事業,是全球歷史最悠久的基金管理公司與全球最大的投資管理公司之一。

資料來源及日期:資本集團、Morningstar;資產規模截至2014/12/31(範圍包括ETF,不包括貨幣型基金及組合基金)

公司分為兩個主要的部份:

  1. Capital Research and Management Company (CRMC)
    管理美國共同基金,截至2016年6月30日所管理的資產逾1.36兆美元
  2. Capital Group International (CGII)
    負責機構投資人與國際零售投資人,截至2016年6月30日管理的資產約715億美元
資料來源及日期:資本集團, 資料截至2016.6.30

創造世界指數-MSCI指數

資本集團於 1969 年為了支援內部研究及投資組合的管理,在當時沒有國際指數可供參考的情況下,為因應內部研究及比較基準,創造了世界指數。

1986年, Morgan Stanley 從資本集團取得了這些指數的商標權,並重新命名為MSCI, 其中CI即為Capital International的縮寫。

資本集團在 1998 年之前繼續編纂這些指數,直到他們被新的管理團隊買下並成為Morgan Stanley Capital International的新公司。Morgan Stanley Capital International 指數為全球股票指數的世界級領導者,提供全球股票市場、產業團體及個別公司的統計資料。

資料來源及日期:資本集團

歐洲唯一獲得M1(相當於AAA)的資產管理公司!

根據惠譽在2009年3月27日最新的報告顯示,資本集團持續榮獲最高的信評M1,再度成為在歐洲註冊的投資機構中唯一獲得M1肯定的資產管理公司。惠譽分析資本集團能獲得此一榮譽的原因有四點,包括:科技平台的深度整合、長期一致的投資決策、財務與非財務風險控管品質良好、以及多重經理人制度。

華爾街資深財務顧問Charles D. Ellis專書推薦!
歐洲唯一持續榮獲Fitch(惠譽)最高信評肯定的資產管理公司

Charles D. Ellis是華爾街的資投資顧問,亦是敏銳的金融市場觀察家,更是美國基金市場中深具影響力的專業顧問。"CAPITAL-The story of Long-Term Investment Excellence"這本書是 Charles D. Ellis 首次將單一基金公司的投資邏輯撰寫成書,顯見對資本集團的肯定。書中提及:

「世界上沒有任何一個公司能像資本集團這樣,做的時間這麼久、成果這麼優秀、客戶這麼多......做為一個組織,資本集團的企業宗旨就是取得持續性的成功......為了給全世界的客戶奉獻優質的長期結果,資本集團在組織、員工管理和激勵方面都做得無與倫比,以至於沒有其他的資產管理公司能夠望其項背......」

一份理念、一生堅持!

成立以來,資本集團始終採取「員工擁有股份制度」,堅持公司股權由資深員工擁有,員工流動率極低,擁有眾多經驗豐富的專業忠心人才。

咖啡罐投資哲學-不買不值得持有10年以上股票!

註:以上所提及之個股或公司,僅供作為說明或舉例之用途,並非推薦或投資建議。
資料來源及日期:資本集團,2013/5

全球超過300位的投資專業人員

  • 100%經理人投資資歷超過10年
  • 83%固定收益經理人歷經1994年債市危機
  • 41%經理人歷經1987年的美國股災-史上著名的華爾街黑色星期一
  • 經理人整體平均產業資歷達27年
基金資產的一部分被稱為研究投資組合,是我們的分析師所管理的投資組合。
資料來源及日期︰資本集團,2016.2

多重經理人制度

資本集團於 1958年創立了多重投資組合經理人系統(MPMS),將基金分為數個投資組合,每個投資組合擁有不同的經理人,各經理人間獨立作業,以極大化經理人在其負責區域的專業性。

為了獲得研究的全部利益,資本集團擁有獨特且經驗豐富的投資流程。根據超過 50年的投資記錄,多重經理人制度是這個投資流程的基礎。多重經理人制度將基金的投資組合劃分成幾個經理人共同管理,每個經理人對於他們秉持自己的信念並擁有投資之自主權。這提供連續性的管理。當一個經理人的離任或另一位經理人的加入,都不會造成基金績效大幅的變化。

另外,劃分為多位經理人的投資組合能增加一致性回報的可能性,因為沒有一位經理人能確保其在任何時點的看法都是正確的。每個經理人對於他們所管理的投資組合帶來獨特的研究,這將確保基金的多樣化。在投資組合經理人成為資本集團的股東,並工作了幾十年後,他們會為了一個共同的目標:達成優異的長期投資結果,信任及相互合作。

資本集團全球機會高收益債券基金
(盧森堡)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 2011台灣海外債券型基金組十年期金鑽獎
  • 2010香港理柏環球高息債券五年期基金獎
  • 2009台灣理柏環球高息債券三年期及五年期基金獎香港理柏環球高息債券三年期及五年期基金獎
  • 2008荷蘭理柏最佳全球高收益基金獎

CI資本國際新興市場股票基金

  • 2010Global Pensions年度最佳新興市場股票研究團隊
  • 2001英國標準普爾全球最佳銷售基金五年期獎項比利時標準普爾新興市場組別第一名獎項
  • 2000法國標準普爾新興市場股票型最佳基金大獎五年期獎標準普爾投資基金表現大獎-全球銷售新興市場股票基金五年期組別第一名(共51檔)
  • 1998標準普爾新興市場股票基金五年期組別第一名(共42檔)
  • 1995丹麥標準普爾新興市場股票基金三年期組別第一名(共10檔)標準普爾新興市場股票基金三年期組別第二名(共31檔)
資料來源及日期︰Morning Star, Lipper, Global Pensions,1995-2011。

基金波動風險

資料來源:資本集團

註:資本集團美國投資基金(盧森堡)(合併前為資本集團美國成長及收益基金(盧森堡)),合併基準日(105年06月17日)前之績效表現係以「資本集團美國成長及收益基金(盧森堡)」為準。